Общество с ограниченной ответственностью "АНИКС Лтд" ИНН:0411030393 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:41018756 ОКВЭД:51.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года537637664816
11504 Основные средства на конец предыдущего года637664816978
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1626162616262310
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1626162623102310
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2163226322900
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2263229031260
12103 Запасы на конец отчетного года2708290727583450
12104 Запасы на конец предыдущего года2907275834504035
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12968150571515038841
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15057151501953236955
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12517866468083151
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8664680831513390
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5766740
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6674820
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2825026694469210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2669446921454420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года30413289574921148568
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года28957492114856847668
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001510015100150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001510015100150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года89405827339300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года582733930322820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18955158424394542297
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15842439454229742221
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года778077800100
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года77800100100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года7780778000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года778001000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3678533552666171
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5335526661715347
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3678533552660
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5335526661710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года30413289574921148568
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года28957492114856847668
21103 Выручка за отчетный год98059936179505091869
21104 Выручка за предыдущий год93617950509186989923
21203 Себестоимость продаж за отчетный год85817829268410593064
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год82926841058216091303
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1224210691109450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год106911094597090
22103 Коммерческие расходы за отчетный год9506965499240
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год96549924109040
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2736103710210
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10371021-11950
23203 Проценты к получению за отчетный год44892614550
23204 Проценты к получению за предыдущий год926145513470
23403 Прочие доходы за отчетный год4651412435264648
23404 Прочие доходы за предыдущий год4124352633016609
23503 Прочие расходы за отчетный год4108381232983323
23504 Прочие расходы за предыдущий год3812329833234372
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3727227527040
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год227527041300
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год61437847254
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год37847254317
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год31131897223276
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1897223276540
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3113189722320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18972232760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АНИКС Лтд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АНИКС Лтд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АНИКС Лтд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3113)/Стоимость активов (30413) = 10.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АНИКС Лтд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2736)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (85817+9506+0) = 2.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АНИКС Лтд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2736)/Выручка (98059) = 2.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АНИКС Лтд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3113)/Выручка (98059) = 3.17 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АНИКС Лтд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.12

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНИКС Лтд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНИКС Лтд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНИКС Лтд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АНИКС Лтд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.808

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.102

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.123

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.654

Индекс Альтмана Z = 8.196

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АНИКС Лтд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.4), коэффициент быстрой ликвидности (7.37), коэффициент текущей ликвидности (8.12), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (2.79%), рентабельность компании (3.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АНИКС Лтд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить