Общество с ограниченной ответственностью "РЭС-Трейд" ИНН:0411037913 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:47217333 ОКВЭД:51.47.37

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года589758975897
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года589758970
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года589758975897
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года589758970
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года351635423542
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года354235420
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года282427132598
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года271325980
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года634062556140
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года625561400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года122371215212037
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12152120370
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года30300
13603 Резервный капитал на конец отчетного года303
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года632662596199
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года625961990
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года635962896232
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года628962320
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года215215215
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2152150
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года215215215
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2152150
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года433923
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года39230
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года562056095567
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года560955670
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года566356485590
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года564855900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года122371215212037
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12152120370
22203 Управленческие расходы за отчетный год475454
22204 Управленческие расходы за предыдущий год54540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-47-54-54
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-54-540
23203 Проценты к получению за отчетный год118119119
23204 Проценты к получению за предыдущий год1191190
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год716565
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год65650
24603 Прочее за отчетный год-450
24604 Прочее за предыдущий год-500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год676065
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год60650
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год676065
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год60650

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЭС-Трейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЭС-Трейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЭС-Трейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (67)/Стоимость активов (12237) = 0.55 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЭС-Трейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-47)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+47) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЭС-Трейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-47)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЭС-Трейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (67)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЭС-Трейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЭС-Трейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЭС-Трейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЭС-Трейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЭС-Трейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.059

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.082

Индекс Альтмана Z = 1.58

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.58<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЭС-Трейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.66), коэффициент текущей ликвидности (1.66), коэффициент наличия собственных средств (0.52), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЭС-Трейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить