ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА" ИНН:0411052446 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49561483 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1561761970
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года17619700
11503 Основные средства на конец отчетного года12164010971092480114490
11504 Основные средства на конец предыдущего года1097109248011449089892
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года3755143914401441
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1439144014411441
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года457512181702533
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года121817025334662
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года13012612350694187118464
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1235069418711846495995
12103 Запасы на конец отчетного года39921153822223333486
12104 Запасы на конец предыдущего года15382222333348639796
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1028511586837570597859
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года158683757059785977950
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года11070000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года35656025826157
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года560258261573392
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года67148800
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года488000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года154869180155103764131502
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года180155103764131502121138
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года284995303661197951249966
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года303661197951249966217133
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010108
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101088
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года32008562584123280113
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года56258412328011393090
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года32018562684124280121
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года56268412428012193098
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года4298478346535149
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года4783465351493859
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4298478346535149
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4783465351493859
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года46430230222300840905
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2302223008409054
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года182969192419114318111258
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года192419114318111258120172
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года1832460
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года324600
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года19262271371468412533
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года2713714684125330
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года248679242610152056164696
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года242610152056164696120176
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года284995303661197951249966
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года303661197951249966217133
21103 Выручка за отчетный год517240762301517028546705
21104 Выручка за предыдущий год762301517028546705463898
21203 Себестоимость продаж за отчетный год551782733550491187520265
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год733550491187520265451040
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-34542287512584126440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год28751258412644012858
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-34542287512584126440
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год28751258412644012858
23303 Проценты к уплате за отчетный год3651459037351291
23304 Проценты к уплате за предыдущий год4590373512912169
23403 Прочие доходы за отчетный год639919898447026456
23404 Прочие доходы за предыдущий год989844702645623401
23503 Прочие расходы за отчетный год45125143124080929152
23504 Прочие расходы за предыдущий год14312408092915229329
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1932719747-1423322453
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19747-14233224534761
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год443944304020930
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год10646216781819
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год6216781819713
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-485130-4961290
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год130-4961290735
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год2316-100
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-1000
24603 Прочее за отчетный год224151214120
24604 Прочее за предыдущий год151214120175
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1675015026-1838117023
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15026-18381170232921
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1675015026-1838117023
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год15026-18381170232921
32003 Величина капитала на 31101088
32007 Величина капитала на 3156258412328011393090
32008 Величина капитала на 3156268412428012193098
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2425003888130000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2425003888130000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))167500183810
33218 Убыток (ИТОГО)167500183810
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))750002050030000
33278 Дивиденды (ИТОГО)750002050030000
33003 Величина капитала на 311010108
33007 Величина капитала на 3132008562584123280113
33008 Величина капитала на 3132018562684124280121
36003 Чистые активы на 3132036562684124280121
36004 Чистые активы на 3156300412428012193098
41103 Поступления – всего за отчетный год698720825301618340656689
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год668831821190617567654683
41133 От перепродажи финансовых вложений за отчетный год2400000
41193 Прочие поступления за отчетный год2748941117732006
41203 Платежи – всего за отчетный год683135755187532808612967
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год439269514786324474373224
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год186859135605118209122205
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год3421457937071315
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год15732970971818607
41293 Прочие платежи за отчетный год52013972477670097616
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год15585701148553243722
42103 Поступления – всего за отчетный год13000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год13000
42203 Платежи – всего за отчетный год43384703384332457841
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год29914703384332457841
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год13470000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-43371-70338-43324-57841
43103 Поступления – всего за отчетный год198537154817173926214445
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год198537154817173926214445
43203 Платежи – всего за отчетный год175997154817210465203561
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год63701865530000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год175360154817191810173561
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год225400-3653910884
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-5246-2245669-3235

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-16750)/Стоимость активов (284995) = -5.88 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-34542)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (551782+0+0) = -6.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-34542)/Выручка (517240) = -6.68 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-16750)/Выручка (517240) = -3.24 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.58

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.42

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.099

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.059

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.068

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.127

Индекс Альтмана Z = -1.165

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.42), коэффициент текущей ликвидности (0.58), коэффициент наличия собственных средств (0.11), рентабельность продукции (-6.68%), рентабельность компании (-3.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить