Общество с ограниченной ответственностью "Дормостстрой" ИНН:0411053489 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49562436 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года168291498423904
11504 Основные средства на конец предыдущего года149842390427229
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года4004000
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года40000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года172291538425591
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года153842559127229
12103 Запасы на конец отчетного года4981495411812
12104 Запасы на конец предыдущего года49541181213158
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года784844763156442
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года476315644218474
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16895141612
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года514161260
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года52550
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года852065778168866
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года577816886631692
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1024357316594457
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года731659445758921
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100010001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100010001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года687083493844
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8349384419941
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года787093494844
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9349484420941
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года298342304623405
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года230462340510703
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года647314077064984
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года407706498427277
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года945656381688389
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года638168838937980
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1024357316594457
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года731659445758921
21103 Выручка за отчетный год705858352389005
21104 Выручка за предыдущий год835238900563261
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6743880269103193
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8026910319368800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год31473254-14188
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3254-14188-5539
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год31473254-14188
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3254-14188-5539
23303 Проценты к уплате за отчетный год356986477
23304 Проценты к уплате за предыдущий год9864771009
23403 Прочие доходы за отчетный год3088686013936
23404 Прочие доходы за предыдущий год68601393612041
23503 Прочие расходы за отчетный год735870819209
23504 Прочие расходы за предыдущий год708192091649
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-14792047-9938
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2047-99383844
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-14792018-9938
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2018-99383844
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-14792018-9938
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2018-99383844

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дормостстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дормостстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дормостстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1479)/Стоимость активов (102435) = -1.44 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дормостстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3147)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (67438+0+0) = 4.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дормостстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3147)/Выручка (70585) = 4.46 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дормостстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1479)/Выручка (70585) = -2.1 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дормостстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.91

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дормостстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дормостстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дормостстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дормостстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.2

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.014

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.083

Индекс Альтмана Z = 1.259

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.259<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дормостстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.85), коэффициент текущей ликвидности (0.91), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (4.46%), рентабельность компании (-2.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дормостстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить