ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСЕРВИС" ИНН:0411061360 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49570602 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1798933633
11504 Основные средства на конец предыдущего года3363331770
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года139161
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года16193
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1812833794
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3379431862
12103 Запасы на конец отчетного года21696977153
12104 Запасы на конец предыдущего года7715353555
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года270410189992
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года189992114361
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года430000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года272592850
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2850190
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года491280
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года280302
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года515129313274
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года313275171843
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года533257347068
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года347068203706
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года744744
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года744744
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12941025
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10251412
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20381769
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года17692156
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года530540344495
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года344495199512
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года679804
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года804464
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года531219345299
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года345299199976
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года533257347068
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года347068203271
21103 Выручка за отчетный год374273576273
21104 Выручка за предыдущий год576273285066
21203 Себестоимость продаж за отчетный год366346567799
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год567799269194
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год79278474
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год847415872
22203 Управленческие расходы за отчетный год78597162
22204 Управленческие расходы за предыдущий год716220044
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год681312
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1312-4172
23204 Проценты к получению за предыдущий год1648363
23303 Проценты к уплате за отчетный год106648
23304 Проценты к уплате за предыдущий год648100
23403 Прочие доходы за отчетный год80621605
23404 Прочие доходы за предыдущий год160510109
23503 Прочие расходы за отчетный год74504283
23504 Прочие расходы за предыдущий год42835872
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год574-366
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-366328
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год28089
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год89213
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год190-94
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год94-118
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-2568
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год6826
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год269-387
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-387144
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год269-387
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-387144

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (269)/Стоимость активов (533257) = 0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (68)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (366346+0+7859) = 0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (68)/Выручка (374273) = 0.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (269)/Выручка (374273) = 0.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.56

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.56<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.029

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = -0.176

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.56), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.02%), рентабельность компании (0.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить