ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОДИМЕКС" ИНН:0411065653 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49576243 ОКВЭД:51.36.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6666
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года30694951353113527
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9495135311352742070
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года7900790079008579
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1521
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5211
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года80686625975698755168
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года62597569875516824154
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года80993800037842676602
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года80003784267660274810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года80993800037842676602
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года80003784267660274810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года9999
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года9999
13603 Резервный капитал на конец отчетного года5555
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года5555
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года22704227042270422704
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года22704227042270422704
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22718227182271822718
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22718227182271822718
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года30885302512871726917
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года30251287172691725188
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года27390270342699126967
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года27034269912696726904
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года58275572855570853884
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года57285557085388452092
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года80993800037842676602
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года80003784267660274810
32003 Величина капитала на 319999
32006 Величина капитала на 315555
32007 Величина капитала на 3122704227042270422704
32008 Величина капитала на 3122718227182271822718
33003 Величина капитала на 319999
33006 Величина капитала на 315555
33007 Величина капитала на 3122704227042270422704
33008 Величина капитала на 3122718227182271822718
36003 Чистые активы на 3122717227182271822718
36004 Чистые активы на 3122718227182271822718
41203 Платежи – всего за отчетный год2613293245
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6000
41293 Прочие платежи за отчетный год2013123101
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-26-12-293-245
43103 Поступления – всего за отчетный год2215294245
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1015294245
43193 Прочие поступления за отчетный год12000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год2215294245
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-4310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДИМЕКС

Прибыль

Прибыль ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДИМЕКС

Чистые активы

Чистые активы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДИМЕКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (80993) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДИМЕКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДИМЕКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДИМЕКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДИМЕКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.39

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.39<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДИМЕКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДИМЕКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДИМЕКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.28

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.28<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДИМЕКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.662

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.39

Индекс Альтмана Z = 4.752

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДИМЕКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (1.39), коэффициент наличия собственных средств (0.28), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДИМЕКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить