Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная нефтехимическая компания" ИНН:0411070445 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:49580641 ОКВЭД:51.55

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1624
11504 Основные средства на конец предыдущего года2434
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1624
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2434
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года222215210724
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года210724202947
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21317
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года171
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года222428210741
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года210741202948
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года222444210764
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года210764202981
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6103861038
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6103860808
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года105200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года105200
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3945538295
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3829530705
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года111432111432
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года111432111468
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года150887149727
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года149727142173
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года222444210764
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года210764202981

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная нефтехимическая компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная нефтехимическая компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная нефтехимическая компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (222444) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная нефтехимическая компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная нефтехимическая компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная нефтехимическая компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная нефтехимическая компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.47

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.47<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная нефтехимическая компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная нефтехимическая компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная нефтехимическая компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.27

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.27<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная нефтехимическая компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.499

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.378

Индекс Альтмана Z = 3.67

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная нефтехимическая компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.47), коэффициент текущей ликвидности (1.47), коэффициент наличия собственных средств (0.27), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная нефтехимическая компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить