Общество с ограниченной ответственностью "Альянс" ИНН:0411078483 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49588230 ОКВЭД:51.51.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1710
12103 Запасы на конец отчетного года6710
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12610
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года215410
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года1540
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года330
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года215410
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1010
21103 Выручка за отчетный год4220
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4160
23503 Прочие расходы за отчетный год320
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-260

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-26)/Стоимость активов (2154) = -1.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (416+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (422) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-26)/Выручка (422) = -6.16 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.958

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -3.174

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-6.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить