ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ" ИНН:0411084342 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49592124 ОКВЭД:51.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года74874800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года74874800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года632606326038298241508
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года382983829844672195495
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года18841884301500
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3015030150301500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1111268
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22363341
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года6156161561657970
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6579765797687700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1267161267161342470
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1342471342471472250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года127464127464134247241576
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года134247134247147225242049
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года8880
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года8880
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2007200717960
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1796179614750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2015201518044852
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1804180414834510
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года7865678656700830
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года700837008325187569
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года467924679262360236724
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6236062360120555236970
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1254481254481324430
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1324431324431457420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года127464127464134247241576
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года134247134247147225242049
21103 Выручка за отчетный год118241118241127116103235
21104 Выручка за предыдущий год127116127116160555163248
21203 Себестоимость продаж за отчетный год105687105687116531104334
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год116531116531154457159170
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1255412554105850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год105851058560980
22103 Коммерческие расходы за отчетный год5528552844280
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4428442835720
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7026702661570
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6157615725260
23303 Проценты к уплате за отчетный год453345333526277
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3526352671790
23403 Прочие доходы за отчетный год50115011532114690
23404 Прочие доходы за предыдущий год53215321781112308
23503 Прочие расходы за отчетный год72407240755112886
23504 Прочие расходы за предыдущий год75517551733086033
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2642644010
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4014011500
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год53538086
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год80803679
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год211211321342
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год321321114274
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2112113210
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3213211140
32003 Величина капитала на 318880
32007 Величина капитала на 311796179614750
32008 Величина капитала на 311804180414830
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2112113210
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2112113210
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2112113210
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2112113210
33003 Величина капитала на 318880
33007 Величина капитала на 312007200717960
33008 Величина капитала на 312015201518040
36003 Чистые активы на 312015201518040
36004 Чистые активы на 311804180414830
41103 Поступления – всего за отчетный год2901902901901491330
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1373221373221178150
41193 Прочие поступления за отчетный год152868152868313180
41203 Платежи – всего за отчетный год2901802901801380770
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2580842580841106050
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2922923130
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год453345331300
41293 Прочие платежи за отчетный год2727127271264920
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1010110560
43103 Поступления – всего за отчетный год1475001475003130
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1475001475003130
43203 Платежи – всего за отчетный год147500147500150000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год147500147500150000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1010-36310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (211)/Стоимость активов (127464) = 0.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7026)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (105687+5528+0) = 6.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7026)/Выручка (118241) = 5.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (211)/Выручка (118241) = 0.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.5

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.5<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.627

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.016

Индекс Альтмана Z = 4.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.5), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (5.94%), рентабельность компании (0.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить