Закрытое акционерное общество "Трейдимпэкс" ИНН:0411084938 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49598486 ОКВЭД:70.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года130000130000130000130000
11504 Основные средства на конец предыдущего года130000130000130000130000
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года27749277492774927749
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года27749277492774927749
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года157749157749157749157749
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года157749157749157749157749
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года281281282256
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года281282256209
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года6528652865286528
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года6528652865286528
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года300000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7109680968106787
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6809681067876737
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года164858164558164559164536
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года164558164559164536164486
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года8888
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года8888
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года20138201382050722153
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20138205072215422871
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20146201462051522162
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20146205152216222880
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года130000130000130000130000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года130000130000130000130000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года130000130000130000130000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года130000130000130000130000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года12097120971181711376
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года12097118171137511015
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года261523152227999
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года23152227999591
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14712144121404412374
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14412140441237411606
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года164858164558164559164536
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года164558164559164536164486
23504 Прочие расходы за предыдущий год3691647449420
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-369-1647-685-324
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-369-1647-718-328
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-369-1647-718-328
32003 Величина капитала на 318888
32007 Величина капитала на 3120138205072215422871
32008 Величина капитала на 3120146205152216222879
33003 Величина капитала на 318888
33007 Величина капитала на 3120138201382050722153
33008 Величина капитала на 3120146201462051522161
36003 Чистые активы на 3120146201462051522880
36004 Чистые активы на 3120146205152216223208

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Закрытое акционерное общество Трейдимпэкс

Прибыль

Прибыль Закрытое акционерное общество Трейдимпэкс

Чистые активы

Чистые активы Закрытое акционерное общество Трейдимпэкс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (164858) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Закрытое акционерное общество Трейдимпэкс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Закрытое акционерное общество Трейдимпэкс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Закрытое акционерное общество Трейдимпэкс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Закрытое акционерное общество Трейдимпэкс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Закрытое акционерное общество Трейдимпэкс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Закрытое акционерное общество Трейдимпэкс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Закрытое акционерное общество Трейдимпэкс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Закрытое акционерное общество Трейдимпэкс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.027

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.139

Индекс Альтмана Z = 0.323

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Закрытое акционерное общество Трейдимпэкс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.91), коэффициент текущей ликвидности (1.93), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-24033.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Закрытое акционерное общество Трейдимпэкс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить