Общество с ограниченной ответственностью "ИФК-ДЖЕТС" ИНН:0411096193 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:56042826 ОКВЭД:70.31.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года16925169251692516925
11504 Основные средства на конец предыдущего года16925169251692562762
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года34003332688
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года27503334167
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года21147425680
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5092816949184020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4444918402196130
12103 Запасы на конец отчетного года7694769476947694
12104 Запасы на конец предыдущего года7694769476947781
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года256103081326282162333
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года308132628242327119099
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1348001558001472000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1283001472001200000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8843101558910078
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1015589100783883
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1769471953221817650
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1678221817651801050
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года227875212271200167199718
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года212271200167199718197692
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2374332374332374330
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2374332374332374330
13603 Резервный капитал на конец отчетного года9292920
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года9292920
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-10273-25339-374550
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-25339-37455-378070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года227252212186200070199718
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года212186200070199718196938
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года62385970
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года85970754
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года62385970
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года859700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года227875212271200167199718
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года212271200167199718197692
21103 Выручка за отчетный год197419741975165
21104 Выручка за предыдущий год197419751654852
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1974197419750
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год197419751650
22203 Управленческие расходы за отчетный год1480153222140
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1532221435730
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год494442-2390
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год442-239-34080
23203 Проценты к получению за отчетный год1740213625116530
23204 Проценты к получению за предыдущий год1362511653309780
23503 Прочие расходы за отчетный год513499996746397
23504 Прочие расходы за предыдущий год49999674639773
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год173831356814470
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13568144740810
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2296001301
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-379-6518700
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-6518706690
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-21-1452-10940
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-1452-1094-13010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15066121163522780
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12116352278027
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15066121163520
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1211635227800
32003 Величина капитала на 312374332374332374330
32006 Величина капитала на 319292920
32007 Величина капитала на 31-25339-37455-378070
32008 Величина капитала на 312121862000701997180
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))15066121163520
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)15066121163520
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))15066121163520
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)15066121163520
33003 Величина капитала на 312374332374332374330
33006 Величина капитала на 319292920
33007 Величина капитала на 31-10273-25339-374550
33008 Величина капитала на 312272522121862000700
36003 Чистые активы на 312272522121862000700
36004 Чистые активы на 312121862000701997180
41103 Поступления – всего за отчетный год8233500105540
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год823350048540
41203 Платежи – всего за отчетный год5439204124730
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год19582652590
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год84288312480
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год176189300
41293 Прочие платежи за отчетный год87809660
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-4616145980810
42103 Поступления – всего за отчетный год73376668488715121500
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год2966000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год13000290000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год17318768796500
42193 Прочие поступления за отчетный год71218267720014735000
42203 Платежи – всего за отчетный год72130068580015297000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год48003300565000
42293 Прочие  платежи за отчетный год71650068250014732000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год12466-913-175500
43203 Платежи – всего за отчетный год22120200
43293 Прочие платежи за отчетный год22120200
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-22-120-200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период7828426-94890

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИФК-ДЖЕТС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИФК-ДЖЕТС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИФК-ДЖЕТС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (15066)/Стоимость активов (227875) = 6.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИФК-ДЖЕТС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (494)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1480) = 33.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИФК-ДЖЕТС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (494)/Выручка (1974) = 25.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИФК-ДЖЕТС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (15066)/Выручка (1974) = 763.22 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИФК-ДЖЕТС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 122.23

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИФК-ДЖЕТС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 109.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИФК-ДЖЕТС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 14.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИФК-ДЖЕТС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИФК-ДЖЕТС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.774

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.066

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.076

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 364.77

Индекс Альтмана Z = 388.812

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИФК-ДЖЕТС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (14.19), коэффициент быстрой ликвидности (109.88), коэффициент текущей ликвидности (122.23), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (25.03%), рентабельность компании (763.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИФК-ДЖЕТС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить