Общество с ограниченной ответственностью "Татсиб-Холдинг" ИНН:0411106719 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49563720 ОКВЭД:51.18.27

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3536211214218
11504 Основные средства на конец предыдущего года211214218225
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года35362112140
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2112142180
12103 Запасы на конец отчетного года1100130116621565
12104 Запасы на конец предыдущего года1301166215651565
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года4496190
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года61900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1411280327503751
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2803275020964328
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1376186415250
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1864152516550
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года241100122601
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10012260127
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4577607460780
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6074607859170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8113628562926135
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6285629261356145
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года9990
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года9990
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1110
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6313617159230
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6171592358400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6323618159335850
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6181593358505829
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1043592850
21103 Выручка за отчетный год190928771008399
21104 Выручка за предыдущий год28771008399750
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11152021521347
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год202152176659
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7948564870
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8564873230
22103 Коммерческие расходы за отчетный год5535263230
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5263232710
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2413301640
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год330164520
23403 Прочие доходы за отчетный год67157035
23404 Прочие доходы за предыдущий год1570353
23503 Прочие расходы за отчетный год1401956562
23504 Прочие расходы за предыдущий год195656233
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год168292990
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29299250
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2645154
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год451549
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1422478421
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год247842152
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год142247840
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год24784210

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Татсиб-Холдинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Татсиб-Холдинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Татсиб-Холдинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (142)/Стоимость активов (8113) = 1.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Татсиб-Холдинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (241)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1115+553+0) = 14.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Татсиб-Холдинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (241)/Выручка (1909) = 12.62 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Татсиб-Холдинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (142)/Выручка (1909) = 7.44 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Татсиб-Холдинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Татсиб-Холдинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Татсиб-Холдинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Татсиб-Холдинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Татсиб-Холдинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.564

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.021

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 7.05

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Татсиб-Холдинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (12.62%), рентабельность компании (7.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Татсиб-Холдинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить