Общество с ограниченной ответственностью "ТриС Охрана-Сервис" ИНН:0411107247 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:59287422 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года731919841
11504 Основные средства на конец предыдущего года919841504
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года731919991
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9190654
12103 Запасы на конец отчетного года9361390719
12104 Запасы на конец предыдущего года1390719312
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года320802090
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2600124100
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1241000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года200816862431
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16862431663
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8757154865240
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1548602522
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9488164056231
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1640562313176
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3003000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3003000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года580547470
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года474741270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года610550474427
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года504744272026
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1000000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года338313581804
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года135818041150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3383113581804
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1135801150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9488164056231
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1640562313176
21103 Выручка за отчетный год272772690322975
21104 Выручка за предыдущий год269032297515427
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9222150818126
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год215081812113720
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2635553954849
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год539501707
22203 Управленческие расходы за отчетный год2293000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год342553954849
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год539548541707
23403 Прочие доходы за отчетный год20500
23503 Прочие расходы за отчетный год34300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год328753954849
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год539501707
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3648727
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год648727256
24603 Прочее за отчетный год-74800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год253647474122
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год474741271451
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год253647470
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год474741270

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТриС Охрана-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТриС Охрана-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТриС Охрана-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2536)/Стоимость активов (9488) = 26.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТриС Охрана-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3425)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (922+0+22930) = 14.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТриС Охрана-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3425)/Выручка (27277) = 12.56 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТриС Охрана-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2536)/Выручка (27277) = 9.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТриС Охрана-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.82

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТриС Охрана-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТриС Охрана-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТриС Охрана-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТриС Охрана-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.566

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.267

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.346

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.805

Индекс Альтмана Z = 8.804

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТриС Охрана-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.59), коэффициент быстрой ликвидности (1.54), коэффициент текущей ликвидности (1.82), коэффициент наличия собственных средств (0.64), рентабельность продукции (12.56%), рентабельность компании (9.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТриС Охрана-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить