ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИЛИ-ПЕППЕР" ИНН:0411112705 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14347434 ОКВЭД:74.84

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года91826
11504 Основные средства на конец предыдущего года182636
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года91826
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года182636
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года267927242893
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года272428934702
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2116
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1162
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года268127252909
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года272529094704
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года269027432935
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года274329354740
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-19506-19470-19568
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-19470-19568-19297
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-19496-19460-19558
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-19460-19558-19287
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года203202032420329
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года203242032920333
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года203202032420329
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года203242032920333
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года186618792164
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года187921643688
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года186618792164
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года187921643694
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года269027432935
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года274329354740
21103 Выручка за отчетный год95127504276
21104 Выручка за предыдущий год2750427612482
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год95127504276
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2750427612482
22103 Коммерческие расходы за отчетный год89324384232
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2438423212254
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5831244
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год31244228
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год10150
23503 Прочие расходы за отчетный год95224330
23504 Прочие расходы за предыдущий год224330148
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3798-271
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год98-27180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3798-271
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год98-27180
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3798-271
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год98-27180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИЛИ-ПЕППЕР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИЛИ-ПЕППЕР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИЛИ-ПЕППЕР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-37)/Стоимость активов (2690) = -1.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИЛИ-ПЕППЕР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (58)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+893+0) = 6.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИЛИ-ПЕППЕР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (58)/Выручка (951) = 6.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИЛИ-ПЕППЕР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-37)/Выручка (951) = -3.89 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИЛИ-ПЕППЕР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.44

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.44<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИЛИ-ПЕППЕР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИЛИ-ПЕППЕР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИЛИ-ПЕППЕР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -7.25

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИЛИ-ПЕППЕР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.303

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.014

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.879

Индекс Альтмана Z = 0.925

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИЛИ-ПЕППЕР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.44), коэффициент текущей ликвидности (1.44), коэффициент наличия собственных средств (-7.25), рентабельность продукции (6.1%), рентабельность компании (-3.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИЛИ-ПЕППЕР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить