ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТУРСЕРВИС" ИНН:0411115600 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71544614 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года81592100
11504 Основные средства на конец предыдущего года15921001
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года23947708733560
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года7087335619740
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года23955724635660
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7246356619740
12103 Запасы на конец отчетного года1611407012880
12104 Запасы на конец предыдущего года14070128800
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года232822403540
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года224035430
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года208312553
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3125503
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2984467
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9844670
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года83000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года26991649433430
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года164943343100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года266542374069091984
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23740690919841127
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года371810
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года47281111
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года28111111
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года249872299166611885
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2299166611885243
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11161000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1000786
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года50471123788
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года7112378887
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года266072371268980
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23712689819730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года266542374069091984
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23740690919841127
21103 Выручка за отчетный год127000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год576000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-449000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-449000
23204 Проценты к получению за предыдущий год517000
23403 Прочие доходы за отчетный год730012710
23503 Прочие расходы за отчетный год27249512710
23504 Прочие расходы за предыдущий год495127100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год92200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2400
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год71800
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год71800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТУРСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТУРСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТУРСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7)/Стоимость активов (26654) = 0.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТУРСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-449)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (576+0+0) = -77.95 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТУРСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-449)/Выручка (127) = -353.54 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТУРСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7)/Выручка (127) = 5.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТУРСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТУРСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТУРСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТУРСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТУРСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.059

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Индекс Альтмана Z = 0.389

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТУРСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-353.54%), рентабельность компании (5.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТУРСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить