Общество с ограниченной ответственностью "АвтоТрансГорно-Алтайск" ИНН:0411122904 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77103035 ОКВЭД:60.21.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года23190417701093
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3039212262279740471
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года327022425249900
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3270224252499042049
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4242420
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4242420
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-16894-1664786690
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-166478669142350
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-16852-16605871114277
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1660587111427715690
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4419725143403237
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7251434032371437
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года124331262493747476
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12624937474763422
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1685219875137140
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1987513714107130
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3270224252499042049
21104 Выручка за предыдущий год12592322323611237247
21203 Себестоимость продаж за отчетный год180193263503433194
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19326350343319436133
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-180-6734-28020
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-6734-280229180
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-180-6734-28020
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-6734-280229180
23403 Прочие доходы за отчетный год11859183
23404 Прочие доходы за предыдущий год859183174
23503 Прочие расходы за отчетный год781866728554414
23504 Прочие расходы за предыдущий год18667285544145575
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-247-25316-55660
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-25316-5566-14130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-247-25316-5566-1413
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-25316-5566-1413-4287
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-247-25316-55660
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-25316-5566-14130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АвтоТрансГорно-Алтайск

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АвтоТрансГорно-Алтайск

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АвтоТрансГорно-Алтайск

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-247)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АвтоТрансГорно-Алтайск

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-180)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (180+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АвтоТрансГорно-Алтайск

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-180)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АвтоТрансГорно-Алтайск

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-247)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АвтоТрансГорно-Алтайск

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоТрансГорно-Алтайск

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоТрансГорно-Алтайск

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоТрансГорно-Алтайск

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АвтоТрансГорно-Алтайск

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АвтоТрансГорно-Алтайск

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-201.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АвтоТрансГорно-Алтайск

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить