Общество с ограниченной ответственностью "ТаГо" ИНН:0411123344 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77102283 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года7160716000
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года7160000
11503 Основные средства на конец отчетного года330722649869458526558608
11504 Основные средства на конец предыдущего года649869222752558608339849
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3378826570294585260
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6570292227525586080
12103 Запасы на конец отчетного года74059602307215265
12104 Запасы на конец предыдущего года960253603152654249
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года846126670032137
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2667014083213758311
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года300732168302527
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года321683025272760
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1887330846239020
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года30846255841499290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года356755687875482428608537
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года687875478593608537405169
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года33515600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года153000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3451661010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1631010608
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года785770139630
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года35728854100
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года236649634668443993608496
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года634668443993608496404401
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3152266346684579560
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года6703964525346084960
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1778651842446231
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года51842604931160
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года233981213200
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года12132000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4118453041244620
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1731626049310
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года356755687875482428608537
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года687875478593608537405169
21103 Выручка за отчетный год71220268000
21104 Выручка за предыдущий год683200747
21203 Себестоимость продаж за отчетный год48420248900
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6641000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год22819100
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год191000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22819100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год191000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год22819100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год191000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год463800
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3800149
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18215300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15300598
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18215300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год153000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТаГо

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТаГо

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТаГо

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (182)/Стоимость активов (356755) = 0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТаГо

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (228)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (484+0+0) = 47.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТаГо

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (228)/Выручка (712) = 32.02 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТаГо

Рентабельность компании

Чистая прибыль (182)/Выручка (712) = 25.56 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТаГо

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.46

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТаГо

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТаГо

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТаГо

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТаГо

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.003

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 0.031

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТаГо

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.28), коэффициент текущей ликвидности (0.46), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (32.02%), рентабельность компании (25.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТаГо

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить