Общество с ограниченной ответственностью "Савва" ИНН:0411125052 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77105591 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1445131881
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1318810
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7584236
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года842360
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14023170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15201402317
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14023170
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13923070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15201402317
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14023170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15201402317
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14023170
21103 Выручка за отчетный год5479298605894
21104 Выручка за предыдущий год2986058940
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5306284775529
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2847755290
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13833650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13833650
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13833650
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5529858
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год298580
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1181085307
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10853070
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10853070

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Савва

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Савва

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Савва

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (118)/Стоимость активов (1520) = 7.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Савва

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5306+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Савва

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (5479) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Савва

Рентабельность компании

Чистая прибыль (118)/Выручка (5479) = 2.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Савва

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Савва

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Савва

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Савва

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Савва

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.078

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.404

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Савва

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (2.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Савва

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить