ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ" ИНН:0411128945 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49574209 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года92737011035511896492247692
11504 Основные средства на конец предыдущего года11035511896492247692248328
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года927370110355118981272052046
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1103551189812720520462175313
12103 Запасы на конец отчетного года11893518911894
12104 Запасы на конец предыдущего года935189118942474
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года817428055031980
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года42805503198040892
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13341601995310467
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16019953104675441
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года193000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года246268161734714341
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6816173471434148807
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года929832111036719154742066387
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1110367191547420663872224120
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1031031030
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года10310300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2583258451172185
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года258451172185263
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2686268783325297
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2687833252973375
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года77925114461954
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9251144619544965
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года927069110675518956962059136
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1106755189569620591362215780
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года927146110768019071422061090
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1107680190714220610902220745
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года929832111036719154742066387
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1110367191547420663872224120
21103 Выручка за отчетный год22922290123482217665
21104 Выручка за предыдущий год2901234822176659593
21203 Себестоимость продаж за отчетный год30591353253488935763
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год35325348893576317540
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-7669-6313-67-18098
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-6313-67-18098-7947
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-7669-6313-67-18098
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-6313-67-18098-7947
23403 Прочие доходы за отчетный год80366001563420739
23404 Прочие доходы за предыдущий год60015634207399730
23503 Прочие расходы за отчетный год36722216798
23504 Прочие расходы за предыдущий год222167981463
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-253348882633320
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-253330342106256
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-253330342106256
32006 Величина капитала на 3110310300
32007 Величина капитала на 31258451172185263
32008 Величина капитала на 312687833252973375
33006 Величина капитала на 311031031030
33007 Величина капитала на 312584258451172185
33008 Величина капитала на 312687268783325297
36003 Чистые активы на 312584258483322185
36004 Чистые активы на 31258451175297263
41103 Поступления – всего за отчетный год38600437414177544031
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год29824368993614123983
41193 Прочие поступления за отчетный год87766842563420048
41203 Платежи – всего за отчетный год38867520924223941368
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год15350219841445114731
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год14577160332095122531
41293 Прочие платежи за отчетный год89401407558594042
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-267-8351-4642663
42103 Поступления – всего за отчетный год782883152251578183
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год78000
42203 Платежи – всего за отчетный год782883152302575820
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год78000
43103 Поступления – всего за отчетный год1000400000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1000400000
43203 Платежи – всего за отчетный год1000400000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год1000400000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-267-8351-5155026

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Прибыль

Прибыль ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Чистые активы

Чистые активы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (929832) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-7669)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (30591+0+0) = -25.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-7669)/Выручка (22922) = -33.46 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (22922) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.003

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 0.023

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-33.46%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить