Общество с ограниченной ответственностью "АЭРО-ЛОМБАРД" ИНН:0411130599 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97480171 ОКВЭД:65.22.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года128151276700
12104 Запасы на конец предыдущего года12767000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года128686523552416
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года865235524162553
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22081921788496
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19217884961
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года163091555331430
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15553314329120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года163091555331432912
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15553314329122554
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1617612329410
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12329411780
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года161861233951188
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1233951188195
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1233123312332359
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1233123312330
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года750185914910
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года123123100
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1231000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года123198118590
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1981185914910
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года163091555331432912
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15553314329122554
21103 Выручка за отчетный год118321009498814620
21104 Выручка за предыдущий год10094988146201228
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10827811050961869
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8110509618691130
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1005198447850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1984478527510
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1005198447850
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1984478527510
23403 Прочие доходы за отчетный год3804262400
23404 Прочие доходы за предыдущий год2624000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год480946089980
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4608478527510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год962922957550
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9229575500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год38473686412201
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год368641220198
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год38473686410
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3686382822010

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АЭРО-ЛОМБАРД

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АЭРО-ЛОМБАРД

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АЭРО-ЛОМБАРД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3847)/Стоимость активов (16309) = 23.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АЭРО-ЛОМБАРД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1005)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10827+0+0) = 9.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АЭРО-ЛОМБАРД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1005)/Выручка (11832) = 8.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АЭРО-ЛОМБАРД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3847)/Выручка (11832) = 32.51 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АЭРО-ЛОМБАРД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 132.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЭРО-ЛОМБАРД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 28.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЭРО-ЛОМБАРД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 17.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЭРО-ЛОМБАРД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АЭРО-ЛОМБАРД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.992

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.236

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.295

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 131.593

Индекс Альтмана Z = 147.432

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АЭРО-ЛОМБАРД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (17.95), коэффициент быстрой ликвидности (28.41), коэффициент текущей ликвидности (132.59), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (8.49%), рентабельность компании (32.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АЭРО-ЛОМБАРД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить