Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы Урала" ИНН:0411130648 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97479529 ОКВЭД:50.10.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года939449093094354
11504 Основные средства на конец предыдущего года490930943544073
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9394490930940
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года490930943540
12103 Запасы на конец отчетного года16826414694410974494286
12104 Запасы на конец предыдущего года1469441097449428664753
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года281000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года47799600724782645692
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года49412478264569235932
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года4093000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года7710000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года132886139862291
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года86139862291292
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2824000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2950000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2245892071021715560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2071021715561422690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года233983212010174650142623
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года212011174650142623105050
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года30000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года30000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года277000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1626000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года307-159762536161
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-159663336161608
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года16606813864310349478275
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года138643103494782750
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1660681386431034940
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года138643103494782750
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года11425972862403043
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года97286240304343217
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года56183652365866355144
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года65236585825514459583
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6760874964649030
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7496464822581870
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года233983212010174650142623
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года212011174650142623105050
21103 Выручка за отчетный год320701466657389682489638
21104 Выручка за предыдущий год466657389682489638175256
21203 Себестоимость продаж за отчетный год269913471389390159478589
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год412066390159478589173485
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год50788-4732-4770
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год54591-477110490
22103 Коммерческие расходы за отчетный год44908000
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год59324000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5880-4732-4770
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4733-477110490
23203 Проценты к получению за отчетный год673000
23204 Проценты к получению за предыдущий год221000
23303 Проценты к уплате за отчетный год3494422840904588
23304 Проценты к уплате за предыдущий год422840904588908
23403 Прочие доходы за отчетный год4435290777662257
23404 Прочие доходы за предыдущий год268677662257373
23503 Прочие расходы за отчетный год453069224851964
23504 Прочие расходы за предыдущий год69224851964806
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2964-67457140
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-674671467540
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год106211866211194
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год11866211194161
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1902-7931935560
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7932935560269
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1902000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7932000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ресурсы Урала

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ресурсы Урала

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ресурсы Урала

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1902)/Стоимость активов (233983) = 0.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ресурсы Урала

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5880)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (269913+44908+0) = 1.87 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ресурсы Урала

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5880)/Выручка (320701) = 1.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ресурсы Урала

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1902)/Выручка (320701) = 0.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ресурсы Урала

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.26

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ресурсы Урала

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.73

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.73<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ресурсы Урала

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ресурсы Урала

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ресурсы Урала

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.72

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 4.838

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ресурсы Урала

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.73), коэффициент текущей ликвидности (3.26), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (1.83%), рентабельность компании (0.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ресурсы Урала

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить