Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Универсальный рынок "Ткацкий" ИНН:0411130824 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97480355 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года111620
11504 Основные средства на конец предыдущего года162029
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года111613925
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года161392513893
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9267824313
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года82431389
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3062
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года621
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9297824915
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года82491590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9308826513940
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года82651394013983
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года232323
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года232323
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года702056465105
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года564651054368
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года704356695128
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года566951284391
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года221725188316
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года251883169024
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4878496
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года78496568
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года226525968812
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года259688129592
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9308826513940
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года82651394013983
21103 Выручка за отчетный год241016645875
21104 Выручка за предыдущий год166407547
21203 Себестоимость продаж за отчетный год97710171207
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год101701420
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14336474668
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год64706127
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14336474668
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год64706127
23303 Проценты к уплате за отчетный год4792198
23304 Проценты к уплате за предыдущий год920446
23503 Прочие расходы за отчетный год121323
23504 Прочие расходы за предыдущий год13058
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13745424447
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год54205623
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13745424447
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год54205623
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13745424447
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год54205623

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Универсальный рынок Ткацкий

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Универсальный рынок Ткацкий

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Универсальный рынок Ткацкий

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1374)/Стоимость активов (9308) = 14.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Универсальный рынок Ткацкий

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1433)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (977+0+0) = 146.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Универсальный рынок Ткацкий

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1433)/Выручка (2410) = 59.46 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Универсальный рынок Ткацкий

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1374)/Выручка (2410) = 57.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Универсальный рынок Ткацкий

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.1

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Универсальный рынок Ткацкий

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Универсальный рынок Ткацкий

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Универсальный рынок Ткацкий

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Универсальный рынок Ткацкий

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.994

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.148

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.148

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.109

Индекс Альтмана Z = 11.262

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Универсальный рынок Ткацкий

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (4.1), коэффициент текущей ликвидности (4.1), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (59.46%), рентабельность компании (57.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Универсальный рынок Ткацкий

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить