Общество с ограниченной ответственностью "НьюМир" ИНН:0411132300 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97483459 ОКВЭД:51.21.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года124200
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года158000
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года85850
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года8500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года132716651529
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года166515290
12103 Запасы на конец отчетного года288190418
12104 Запасы на конец предыдущего года81904180
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года383475841
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4758410
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года41112951459
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года129614590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1738146161988
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1461619880
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года81582617
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года826170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года82583627
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года836270
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года55100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года362137801961
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1378019610
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года913137801961
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1378019610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1738146161988
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1461619680
21104 Выручка за предыдущий год16429120
21203 Себестоимость продаж за отчетный год67615396108
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год153961080
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год676103396
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1033960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год676103396
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1033960
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год676103395
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1033950
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год676103395
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1033950
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год676103395
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1033950

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НьюМир

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НьюМир

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НьюМир

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (676)/Стоимость активов (1738) = 38.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НьюМир

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (676)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (676+0+0) = 100 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НьюМир

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (676)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НьюМир

Рентабельность компании

Чистая прибыль (676)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НьюМир

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.45

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НьюМир

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.42

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НьюМир

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НьюМир

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НьюМир

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.028

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.389

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.389

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.904

Индекс Альтмана Z = 5.015

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НьюМир

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.42), коэффициент текущей ликвидности (0.45), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (6.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НьюМир

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить