Общество с ограниченной ответственностью "Алтайстроймонтаж" ИНН:0411133279 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97483784 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4040
11504 Основные средства на конец предыдущего года4040
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4040
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4040
12103 Запасы на конец отчетного года80120
12104 Запасы на конец предыдущего года120310
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4701370
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1370760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5381089
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10891160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10882579
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года25792230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11282619
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года26192270
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5381089
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10891160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5481099
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10991170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5801520
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15201100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5801520
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15201100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11282619
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года26192270
21103 Выручка за отчетный год63985779
21104 Выручка за предыдущий год577913578
21203 Себестоимость продаж за отчетный год58604690
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год469012418
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5381089
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10891160
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5381089
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10891160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5381089
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10891160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5381089
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10891160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5381089
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10891160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Алтайстроймонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Алтайстроймонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Алтайстроймонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (538)/Стоимость активов (1128) = 47.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Алтайстроймонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (538)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5860+0+0) = 9.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Алтайстроймонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (538)/Выручка (6398) = 8.41 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Алтайстроймонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (538)/Выручка (6398) = 8.41 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Алтайстроймонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.88

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтайстроймонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтайстроймонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтайстроймонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Алтайстроймонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.45

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.477

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.477

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.945

Индекс Альтмана Z = 8.705

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Алтайстроймонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.93), коэффициент быстрой ликвидности (1.74), коэффициент текущей ликвидности (1.88), коэффициент наличия собственных средств (0.49), рентабельность продукции (8.41%), рентабельность компании (8.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Алтайстроймонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить