Общество с ограниченной ответственностью "Технология" ИНН:0411134032 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:83645243 ОКВЭД:51.55.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года815842103
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года891600
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года960400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года891696121584
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года961215842103
12103 Запасы на конец отчетного года701956000140430
12104 Запасы на конец предыдущего года600014043066763
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года226046950
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года469507109
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года522709240946240543
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года240946240543242791
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года141680186917117986
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года18691711798646524
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года54220163594
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2016359437
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года518154
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года181544
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года737391496390402557
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года496390402557363228
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года746307506002404141
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года506002404141365331
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года303030
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21674121049243
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года121049243-4797
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21704121349273
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года121349273-4767
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1729771635402
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года724603320891394852
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года320891394852334696
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года724603493868394868
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года493868394868370098
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года746307506002404141
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года506002404141365331
21103 Выручка за отчетный год166388013237361579928
21104 Выручка за предыдущий год132373615799281444977
21203 Себестоимость продаж за отчетный год149789513104771570420
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год131047715704201425490
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год165985132599508
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13259950819487
22103 Коммерческие расходы за отчетный год14678600
22204 Управленческие расходы за предыдущий год190213641291
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год19199113578144
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11357814418196
23203 Проценты к получению за отчетный год713930371549
23204 Проценты к получению за предыдущий год30371549804
23303 Проценты к уплате за отчетный год22819128872116
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1288721163930
23403 Прочие доходы за отчетный год388881256813070
23404 Прочие доходы за предыдущий год12568130700
23503 Прочие расходы за отчетный год30832105363745
23504 Прочие расходы за предыдущий год1053637453923
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11575353916902
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год35391690211147
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год19556732862
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год67328622184
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-169-125-242
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-125-242-457
24603 Прочее за отчетный год-5050
24604 Прочее за предыдущий год-5055
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9570286114040
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2861140408908
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9570286114040
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2861140408908
32003 Величина капитала на 31303030
32007 Величина капитала на 31121049243-4797
32008 Величина капитала на 31121349273-4767
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9570286114040
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)9570286114040
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9570286114040
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)9570286114040
33003 Величина капитала на 31303030
33007 Величина капитала на 3121674121049243
33008 Величина капитала на 3121704121349273
36003 Чистые активы на 3121704121349273
36004 Чистые активы на 31121349273-4767
41103 Поступления – всего за отчетный год165398511777581680252
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год160096011771621633256
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год239665960
41193 Прочие поступления за отчетный год29059046996
41203 Платежи – всего за отчетный год145803712717571642316
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год143010812393511545452
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1741947557
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год22741127663645
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год172712942882
41293 Прочие платежи за отчетный год17201739989780
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год195948-9399937936
42103 Поступления – всего за отчетный год105878370060
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год105878370060
42203 Платежи – всего за отчетный год1304601174250
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год1304601174250
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-24582-804190
43103 Поступления – всего за отчетный год2101163581184450
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год2101163581184450
43203 Платежи – всего за отчетный год38295618527838829
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год38295618527838829
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-172840172840-34379
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1474-15783557

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Технология

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Технология

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Технология

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9570)/Стоимость активов (746307) = 1.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Технология

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (19199)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1497895+146786+0) = 1.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Технология

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (19199)/Выручка (1663880) = 1.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Технология

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9570)/Выручка (1663880) = 0.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Технология

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.82

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технология

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.72

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.72<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технология

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технология

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Технология

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.017

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.013

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.016

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.03

Индекс Альтмана Z = 0.293

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Технология

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.72), коэффициент текущей ликвидности (0.82), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (1.15%), рентабельность компании (0.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Технология

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить