Общество с ограниченной ответственностью "Чемальское заречье" ИНН:0411134498 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:83645533 ОКВЭД:55.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года200200
11504 Основные средства на конец предыдущего года2000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года200200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года510200
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2000
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года510200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года510200
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года510200
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2000
21103 Выручка за отчетный год18930
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15830
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Чемальское заречье

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Чемальское заречье

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Чемальское заречье

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (310)/Стоимость активов (510) = 60.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Чемальское заречье

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (310)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1583+0+0) = 19.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Чемальское заречье

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (310)/Выручка (1893) = 16.38 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Чемальское заречье

Рентабельность компании

Чистая прибыль (310)/Выручка (1893) = 16.38 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Чемальское заречье

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чемальское заречье

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чемальское заречье

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чемальское заречье

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Чемальское заречье

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.608

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.608

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.608

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 13.206

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Чемальское заречье

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (16.38%), рентабельность компании (16.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Чемальское заречье

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить