Территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Алтай ИНН:0411134988 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:83646662 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года141636
11504 Основные средства на конец предыдущего года16360
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года141636
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года16360
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года76217268
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2172680
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года76217270
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2172700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года90233306
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2333060
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года90133222
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1332220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года90133222
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1332220
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года100840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года100840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года90233306
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2333060
23403 Прочие доходы за отчетный год141518
23404 Прочие доходы за предыдущий год15180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год141518
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год15180
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год111
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год131417
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14170
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год131417
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14170
36003 Чистые активы на 31901330
36004 Чистые активы на 311332220
41103 Поступления – всего за отчетный год64118820
41193 Прочие поступления за отчетный год64118820
41203 Платежи – всего за отчетный год56615650
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год50970
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3702340
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год110
41293 Прочие платежи за отчетный год14512330
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год753170
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период753170
61003 Остаток средств на начало отчетного года112113151
62153 Членские взносы за отчетный год6411179957
62503 Прочие за отчетный год1400
62003 Поступило средств - всего за отчетный год6551179957
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год80615164
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год3252580
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год489084
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год442442399
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год370334305
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год428069
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год302825
63503 Прочие за отчетный год170123432
63003 Использовано средств - всего за отчетный год6921180995
64003 Остаток средств на конец отчетного года75112113

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Алтай

Прибыль

Прибыль Территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Алтай

Чистые активы

Чистые активы Территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Алтай

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13)/Стоимость активов (90) = 14.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Алтай

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Алтай

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Алтай

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Алтай

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Алтай

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Алтай

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Алтай

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Алтай

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.844

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.144

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.156

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 10.204

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Алтай

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Алтай

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить