ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АЛЬЯНС ПРОЕКТ"" ИНН:0411135396 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:83646515 ОКВЭД:70.12.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года55035510
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года35510355
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года55035510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года35510355
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года55035510
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года35510355
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-43-205-345
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-205-3451
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-33-195-335
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-195-33511
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года583535345
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года535345344
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года583535345
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года535345344
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года55035510
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года35510355
21103 Выручка за отчетный год8800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2400
23503 Прочие расходы за отчетный год19205345
23504 Прочие расходы за предыдущий год205345499
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-43-205-345
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-205-3451
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-43-205-345
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-205-3451
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-43-205-345
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-205-3451

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС ПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС ПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС ПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-43)/Стоимость активов (550) = -7.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС ПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-24)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (112+0+0) = -21.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС ПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-24)/Выручка (88) = -27.27 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС ПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-43)/Выручка (88) = -48.86 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС ПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС ПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС ПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС ПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС ПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.078

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.078

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.057

Индекс Альтмана Z = 5.722

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС ПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.06), рентабельность продукции (-27.27%), рентабельность компании (-48.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС ПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить