Общество с ограниченной ответственностью "ТраффИК" ИНН:0411135438 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:83646550 ОКВЭД:63.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года225151108
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года151108108
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года225151110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года151110110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года225151110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года151110110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года35-75-42
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-75-420
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года46-65-32
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-65-3210
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года179216142
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года216142100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года179216142
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года216142100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года225151110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года151110110
23403 Прочие доходы за отчетный год10000
23503 Прочие расходы за отчетный год657542
23504 Прочие расходы за предыдущий год75420
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год35-75-42
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-75-420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год35-75-42
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-75-420
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год35-75-42
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-75-420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТраффИК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТраффИК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТраффИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (35)/Стоимость активов (225) = 15.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТраффИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТраффИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТраффИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (35)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТраффИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТраффИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТраффИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТраффИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТраффИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.156

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.156

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.257

Индекс Альтмана Z = 8.387

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТраффИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТраффИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить