Общество с ограниченной ответственностью "АлтайГазРегион" ИНН:0411138781 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:83651574 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года46100100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года641000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года46100100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года641000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года46100100
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года641000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4600
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года641000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года641000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года46100100
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года641000
21103 Выручка за отчетный год715673972383
21104 Выручка за предыдущий год739723830
21203 Себестоимость продаж за отчетный год711073972383
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год739723830
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4600
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АлтайГазРегион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АлтайГазРегион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АлтайГазРегион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (46)/Стоимость активов (46) = 100 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АлтайГазРегион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (46)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7110+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АлтайГазРегион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (46)/Выручка (7156) = 0.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АлтайГазРегион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (46)/Выручка (7156) = 0.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АлтайГазРегион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлтайГазРегион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлтайГазРегион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлтайГазРегион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АлтайГазРегион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 19.69

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АлтайГазРегион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.64%), рентабельность компании (0.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АлтайГазРегион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить