Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "УПРАВДОМ" ИНН:0411142876 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89421958 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года412086070
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года860755360
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года133850
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3853570
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4133899230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года89923030
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4133899230
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года89923030
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года909030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года909030
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5115790
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года157915250
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года141166930
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16693030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года399273230
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года732342780
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года399273230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года732300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4133899230
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8992589330
21103 Выручка за отчетный год11959207120
21104 Выручка за предыдущий год2071200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10783153060
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1530600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год117654060
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год540600
22203 Управленческие расходы за отчетный год112538270
22204 Управленческие расходы за предыдущий год382742530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5115790
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год157915250
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5115790
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год157900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5115790
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год157900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5115790
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год157915250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания УПРАВДОМ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания УПРАВДОМ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания УПРАВДОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (51)/Стоимость активов (4133) = 1.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания УПРАВДОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (51)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10783+0+1125) = 0.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания УПРАВДОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (51)/Выручка (11959) = 0.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания УПРАВДОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (51)/Выручка (11959) = 0.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания УПРАВДОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.04

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.04<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания УПРАВДОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания УПРАВДОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания УПРАВДОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания УПРАВДОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.034

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.035

Индекс Альтмана Z = 0.38

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания УПРАВДОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.04), коэффициент текущей ликвидности (1.04), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0.43%), рентабельность компании (0.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания УПРАВДОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить