Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город" ИНН:0411143238 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89421680 ОКВЭД:90.00.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3633576723
11504 Основные средства на конец предыдущего года3576723911
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года578651784990
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года517849904990
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года614987545713
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года875457135901
12103 Запасы на конец отчетного года76122141312
12104 Запасы на конец предыдущего года2280131236
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7494785110837
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7851108378499
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года23829297
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2929758
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года84931035712246
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10423122468593
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года146421911117959
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года191771795914494
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-9838-68585
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-68585-2441
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-9828-67595
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-67595-2431
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года645580990
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года809900
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года645580990
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года809900
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года659408356
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11421116879508
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11753950810640
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года180151168717864
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года117531786416925
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года146421911117959
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года191771795914494
21103 Выручка за отчетный год189722918530895
21104 Выручка за предыдущий год291853089536726
21203 Себестоимость продаж за отчетный год248582790327737
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год279032773735247
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-588612823158
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год128231581479
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-588612823158
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год128231581479
23303 Проценты к уплате за отчетный год42500
23403 Прочие доходы за отчетный год32864129
23404 Прочие доходы за предыдущий год41290
23503 Прочие расходы за отчетный год61282093298
23504 Прочие расходы за предыдущий год2093298833
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-9153-7702889
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-7702889486
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9153-7702526
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-770252631
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-9153-7702526
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-770252631

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9153)/Стоимость активов (14642) = -62.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-5886)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (24858+0+0) = -23.68 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-5886)/Выручка (18972) = -31.02 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9153)/Выручка (18972) = -48.24 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.79

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.75

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.75<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.67

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.2

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.625

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.625

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.402

Индекс Альтмана Z = -7.972

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.75), коэффициент текущей ликвидности (0.79), коэффициент наличия собственных средств (-0.67), рентабельность продукции (-31.02%), рентабельность компании (-48.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить