Общество с ограниченной ответственностью "Транс-флот" ИНН:0411143894 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89422389 ОКВЭД:61.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1431151015961681
11504 Основные средства на конец предыдущего года1510159616811767
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1431151015960
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1510159616810
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8294222021240954878
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22202124595487828158
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года810026108
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1251084154
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года910422202124350
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2220312484549860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10535237121403156667
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23712140795666734078
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1751892680
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года189682120
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года195209288512
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20988232374
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года25070015000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2507000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года15000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7818235031374341155
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года23503139924143518704
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года783323503137430
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2350313992414350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10535237121403156667
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23712140795666734078
21103 Выручка за отчетный год21585176402352024464
21104 Выручка за предыдущий год17640235202446421583
21203 Себестоимость продаж за отчетный год21248173292296424242
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17329229642356121184
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3373115560
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3115569030
22103 Коммерческие расходы за отчетный год4131391760
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1391766810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-761723800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1723802220
23403 Прочие доходы за отчетный год151000
23503 Прочие расходы за отчетный год132131050
23504 Прочие расходы за предыдущий год213115013
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год62151700
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год151691720
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12301434
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год30143477
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5012156138
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12155138309
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год50121560
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год121551380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Транс-флот

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Транс-флот

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Транс-флот

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (50)/Стоимость активов (10535) = 0.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Транс-флот

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-76)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (21248+413+0) = -0.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Транс-флот

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-76)/Выручка (21585) = -0.35 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Транс-флот

Рентабельность компании

Чистая прибыль (50)/Выручка (21585) = 0.23 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Транс-флот

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.16

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.16<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транс-флот

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транс-флот

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транс-флот

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Транс-флот

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.122

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.019

Индекс Альтмана Z = 0.877

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Транс-флот

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (1.16), коэффициент текущей ликвидности (1.16), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (-0.35%), рентабельность компании (0.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Транс-флот

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить