ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЖЕРЕЛЬЕ ШАМБАЛЫ" ИНН:0411143911 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89422449 ОКВЭД:63.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2184100623434
11504 Основные средства на конец предыдущего года1006100625942
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года35186351860
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года35186351860
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года37370361920
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года36192361920
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года569226179190822
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5692357410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3737037125214673
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года36761271933216779
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2158112158110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2158112158110
13203 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года-215777-2157770
13204 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года-21577700
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3860-39860
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4321170990
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3826-3952213035
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4287232910215596
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года9003900075
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года41196320771558
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32045300231108
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года41196410770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года41048390230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3737037125214673
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года36761271933216779
22203 Управленческие расходы за отчетный год377340
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3643910
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год377-340
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год364350
23403 Прочие доходы за отчетный год8380200
23504 Прочие расходы за предыдущий год1717973303
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год461-450
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-381190170
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год585017
24604 Прочее за предыдущий год58800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год461-1218-2561
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-155419017-107
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год461-12180
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1554190170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЖЕРЕЛЬЕ ШАМБАЛЫ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЖЕРЕЛЬЕ ШАМБАЛЫ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЖЕРЕЛЬЕ ШАМБАЛЫ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (461)/Стоимость активов (37370) = 1.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЖЕРЕЛЬЕ ШАМБАЛЫ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (377)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+377) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЖЕРЕЛЬЕ ШАМБАЛЫ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (377)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЖЕРЕЛЬЕ ШАМБАЛЫ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (461)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЖЕРЕЛЬЕ ШАМБАЛЫ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.85

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЖЕРЕЛЬЕ ШАМБАЛЫ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЖЕРЕЛЬЕ ШАМБАЛЫ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЖЕРЕЛЬЕ ШАМБАЛЫ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЖЕРЕЛЬЕ ШАМБАЛЫ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.102

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.093

Индекс Альтмана Z = -7.012

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЖЕРЕЛЬЕ ШАМБАЛЫ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.85), коэффициент текущей ликвидности (0.85), коэффициент наличия собственных средств (0.1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-287.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЖЕРЕЛЬЕ ШАМБАЛЫ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить