ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРА-СУУ" ИНН:0411144471 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89424193 ОКВЭД:15.98

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года950
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5138
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года380
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года51133
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1330
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года51133
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1330
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года39123
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года49133
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1330
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года51133
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1330
21103 Выручка за отчетный год192155
21104 Выручка за предыдущий год1550
21203 Себестоимость продаж за отчетный год176106
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1060
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1649
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год490
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1649
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год490
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1649
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год490
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1649
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год490
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1649
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год490

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРА-СУУ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРА-СУУ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРА-СУУ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (16)/Стоимость активов (51) = 31.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРА-СУУ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (16)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (176+0+0) = 9.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРА-СУУ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (16)/Выручка (192) = 8.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРА-СУУ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (16)/Выручка (192) = 8.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРА-СУУ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 25.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРА-СУУ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 25.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРА-СУУ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 25.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРА-СУУ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРА-СУУ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.961

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.314

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.314

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 24.5

Х5 = Выручка/Активы = 3.765

Индекс Альтмана Z = 15.978

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРА-СУУ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (25.5), коэффициент быстрой ликвидности (25.5), коэффициент текущей ликвидности (25.5), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (8.33%), рентабельность компании (8.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРА-СУУ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить