Общество с ограниченной ответственностью "Профиль-Сервис-Интерьер" ИНН:0411146020 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89425471 ОКВЭД:45.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года20202010
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20201010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2020200
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2020100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20202010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20201010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20202010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20201010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20202010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20201010
21103 Выручка за отчетный год7212568570188307
21104 Выручка за предыдущий год5685701883075313
21203 Себестоимость продаж за отчетный год66771963568224
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19635604954
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год535548966620
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5489666283070
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год535548966620
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5489666283070
23503 Прочие расходы за отчетный год535548965870
23504 Прочие расходы за предыдущий год548965878224306

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Профиль-Сервис-Интерьер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Профиль-Сервис-Интерьер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Профиль-Сервис-Интерьер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (20) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Профиль-Сервис-Интерьер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (535)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6677+0+0) = 8.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Профиль-Сервис-Интерьер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (535)/Выручка (7212) = 7.42 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Профиль-Сервис-Интерьер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (7212) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Профиль-Сервис-Интерьер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Профиль-Сервис-Интерьер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Профиль-Сервис-Интерьер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Профиль-Сервис-Интерьер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Профиль-Сервис-Интерьер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Профиль-Сервис-Интерьер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (7.42%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Профиль-Сервис-Интерьер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить