Общество с ограниченной ответственностью "Дезинфекционная станция" ИНН:0411147320 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89425560 ОКВЭД:74.70

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года90110150
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года530686367
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года500066809686
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6680968612861
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5000730010482
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года73001048213378
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5000730010482
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года73001048213378
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года606060
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года93711851517
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года99712451577
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года430240180
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года594442568
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года500052798555
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года5279855511053
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года500063039237
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6303923711801
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5000730010482
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года73001048213378
21103 Выручка за отчетный год500066809686
21104 Выручка за предыдущий год6680968612861
21203 Себестоимость продаж за отчетный год500066678501
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6667850111344
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1311851517
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1311851517
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1311851517
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1311851517
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1311851517

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дезинфекционная станция

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дезинфекционная станция

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дезинфекционная станция

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (5000) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дезинфекционная станция

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5000+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дезинфекционная станция

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (5000) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дезинфекционная станция

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (5000) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дезинфекционная станция

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дезинфекционная станция

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дезинфекционная станция

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дезинфекционная станция

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дезинфекционная станция

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 6.56

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дезинфекционная станция

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дезинфекционная станция

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить