Общество с ограниченной ответственностью "Алтай" ИНН:0411148028 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77104425 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2400240024002451
12104 Запасы на конец предыдущего года2400240024511521
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3364336433720
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года336433728500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5764576457720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5764577233160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5764576457724224
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5764577242244859
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4042404240420
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4042404240420
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-339-339-2790
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-339-279-25230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3703370337631519
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3703376315194018
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1564156415642234
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года156415642234591
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1564156415640
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1564156422340
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года497497445375
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года497445375250
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4974974450
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4974454710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5764576457724224
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5764577242244859
24604 Прочее за предыдущий год-60000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-60-279-2523-24
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-60-279-25230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Алтай

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Алтай

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Алтай

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (5764) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Алтай

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Алтай

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Алтай

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Алтай

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтай

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтай

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтай

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Алтай

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.914

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.797

Индекс Альтмана Z = 7.883

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Алтай

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (11.6), коэффициент наличия собственных средств (0.64), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-279%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Алтай

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить