Общество с ограниченной ответственностью "Росполимер" ИНН:0411148797 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89428529 ОКВЭД:25.24.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года100
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года6490
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года6870
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года133610
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года100
12103 Запасы на конец отчетного года314910
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1240
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года847770
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1163920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11772810
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20510
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1175230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1175230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11772810
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года100
21103 Выручка за отчетный год698330
21203 Себестоимость продаж за отчетный год697740
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год590
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год590
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год470
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год470

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (47)/Стоимость активов (117728) = 0.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (59)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (69774+0+0) = 0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (59)/Выручка (69833) = 0.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (47)/Выручка (69833) = 0.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.73

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.73<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.01

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Х5 = Выручка/Активы = 0.593

Индекс Альтмана Z = 0.589

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.73), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.08%), рентабельность компании (0.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить