Общество с ограниченной ответственностью "СтройПромСервис" ИНН:0411150404 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66661252 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года241947310
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года194731082
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2419470
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1903100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года241947310
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1947310174
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года93700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года24194742
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года194742174
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года241947310
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1947310174
21103 Выручка за отчетный год30282105447649942
21104 Выручка за предыдущий год10549764994221188
21203 Себестоимость продаж за отчетный год30207104447189756
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10449718975620896
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7510460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1001860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7510460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10461860
23503 Прочие расходы за отчетный год5800117
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1710460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год100690
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год31937
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год193779
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1493732
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год93732164
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год93700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройПромСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройПромСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройПромСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14)/Стоимость активов (24) = 58.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройПромСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (75)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (30207+0+0) = 0.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройПромСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (75)/Выручка (30282) = 0.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройПромСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14)/Выручка (30282) = 0.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройПромСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройПромСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройПромСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройПромСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройПромСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.583

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.708

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 16.368

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройПромСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.25%), рентабельность компании (0.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройПромСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить