Общество с ограниченной ответственностью "Энергетический Альянс Сибири" ИНН:0411150718 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66661602 ОКВЭД:74.20.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2000000
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года6767670
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года200067670
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6767670
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8284818098018448
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18098071967167
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года618224914381110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года224914381110879
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8346620414134630
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2041413463195650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года85466204141353019632
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20414135301963210562
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2189214234370
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2142343729710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2199215234472981
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года215234472981786
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8278328185009760
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5230877668025136
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7766802513616
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года30959920800
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года9208030150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8326718262100830
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1826210083166510
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года85466204141353019632
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20414135301963210562
21103 Выручка за отчетный год12275807530155182
21203 Себестоимость продаж за отчетный год122700373477100551469
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год37347710055146912716
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год58267742960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2677429637130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год58267742960
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2677429637130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год58267742960
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2677429637130
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11535859742
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год535859742194
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год47214234372971
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год214234372971776
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год47214234370
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2142343729710

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергетический Альянс Сибири

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергетический Альянс Сибири

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергетический Альянс Сибири

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (47)/Стоимость активов (85466) = 0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергетический Альянс Сибири

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (58)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (122700+0+0) = 0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергетический Альянс Сибири

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (58)/Выручка (122758) = 0.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергетический Альянс Сибири

Рентабельность компании

Чистая прибыль (47)/Выручка (122758) = 0.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергетический Альянс Сибири

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетический Альянс Сибири

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетический Альянс Сибири

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетический Альянс Сибири

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергетический Альянс Сибири

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.365

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.026

Индекс Альтмана Z = 2.432

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.432<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергетический Альянс Сибири

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0.05%), рентабельность компании (0.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергетический Альянс Сибири

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить