Общество сограниченной ответственностью "Бизнес Контрол" ИНН:0411150972 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66662056 ОКВЭД:74.12.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года623645650
11504 Основные средства на конец предыдущего года64500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года623645650
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года64500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года386632772534
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года327728301530
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2691
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6901
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года386833462535
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года334628301531
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года449139903185
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года399028301531
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года505040
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года504040
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года382035692795
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года356927901491
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года387036192835
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года361928301531
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года321263350
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года26300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года321263350
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года26300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3001080
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3001080
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года449139903185
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года399028301531
21103 Выручка за отчетный год100114751814
21104 Выручка за предыдущий год147518140
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4631410
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год100110121673
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год101216730
22203 Управленческие расходы за отчетный год238170
22204 Управленческие расходы за предыдущий год173930
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7639951673
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год99512800
23303 Проценты к уплате за отчетный год24380
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3800
23503 Прочие расходы за отчетный год6792387
23504 Прочие расходы за предыдущий год92120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6728651286
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год86512680
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6728651286
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год86512680
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6728651286
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год86512680

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество сограниченной ответственностью Бизнес Контрол

Прибыль

Прибыль Общество сограниченной ответственностью Бизнес Контрол

Чистые активы

Чистые активы Общество сограниченной ответственностью Бизнес Контрол

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (672)/Стоимость активов (4491) = 14.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество сограниченной ответственностью Бизнес Контрол

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (763)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+238) = 320.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество сограниченной ответственностью Бизнес Контрол

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (763)/Выручка (1001) = 76.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество сограниченной ответственностью Бизнес Контрол

Рентабельность компании

Чистая прибыль (672)/Выручка (1001) = 67.13 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество сограниченной ответственностью Бизнес Контрол

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.89

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество сограниченной ответственностью Бизнес Контрол

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество сограниченной ответственностью Бизнес Контрол

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество сограниченной ответственностью Бизнес Контрол

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество сограниченной ответственностью Бизнес Контрол

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.794

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.15

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.15

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.232

Индекс Альтмана Z = 13.249

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество сограниченной ответственностью Бизнес Контрол

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (12.89), коэффициент текущей ликвидности (12.89), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (76.22%), рентабельность компании (67.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество сограниченной ответственностью Бизнес Контрол

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить