Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтьресурс" ИНН:0411152627 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66664486 ОКВЭД:51.51.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4095101011532
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1010818
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4095110159360
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10101130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года40951107896611436
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года101011436464
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1120302810
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1001910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1119310291201
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010201124
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года513880564000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года513880564000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года75602227511235
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7560222750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года40951107896611436
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года101011436464
21103 Выручка за отчетный год1444013283880902
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1318011384680806
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1260189920
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1140145420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12044500
23303 Проценты к уплате за отчетный год6797000
23503 Прочие расходы за отчетный год7051900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-679201070
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-679209077
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-67920900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сибнефтьресурс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сибнефтьресурс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сибнефтьресурс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6792)/Стоимость активов (40951) = -16.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сибнефтьресурс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1318+114+0) = 0.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сибнефтьресурс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12)/Выручка (1444) = 0.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сибнефтьресурс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6792)/Выручка (1444) = -470.36 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сибнефтьресурс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 54.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибнефтьресурс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 54.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибнефтьресурс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибнефтьресурс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сибнефтьресурс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.982

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.166

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.166

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.215

Индекс Альтмана Z = 4.559

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сибнефтьресурс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (54.17), коэффициент текущей ликвидности (54.17), коэффициент наличия собственных средств (-0.27), рентабельность продукции (0.83%), рентабельность компании (-470.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сибнефтьресурс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить