Общество с ограниченной ответственностью "Малиновый остров" ИНН:0411153275 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66665451 ОКВЭД:55.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года283927925
12104 Запасы на конец предыдущего года9279250
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года102
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года284927927
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9279270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года284927927
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9279270
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-32600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10-316-1
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-316100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2741243917
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года12439170
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2741243928
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12439170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года284927927
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9279270
22204 Управленческие расходы за предыдущий год29400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-294-11120
23504 Прочие расходы за предыдущий год32100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-326-110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-326-110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-326-11220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Малиновый остров

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Малиновый остров

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Малиновый остров

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (284) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Малиновый остров

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Малиновый остров

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Малиновый остров

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Малиновый остров

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.04

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.04<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Малиновый остров

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Малиновый остров

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Малиновый остров

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Малиновый остров

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.036

Индекс Альтмана Z = 6.598

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Малиновый остров

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.04), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Малиновый остров

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить