Общество с ограниченной ответственностью "МАБИКС-ГОРНЫЙ" ИНН:0411155018 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:66666479 ОКВЭД:52.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года18023633592223
12104 Запасы на конец предыдущего года2363359222310
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года137936214582328
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года362145823280
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21514812
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15148120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года156161349650
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года613496545630
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года156161349654563
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6134965456310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года835531631298
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года53163129810
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года726822655650
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8226556500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7268227180
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8227187130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года156161349654563
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6134965456310
21103 Выручка за отчетный год54664593146226719
21104 Выручка за предыдущий год45931462267190
21203 Себестоимость продаж за отчетный год50444437136686270
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год44371366862700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4221569540
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1569544490
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4221569540
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1569544490
23503 Прочие расходы за отчетный год5151042
23504 Прочие расходы за предыдущий год510420
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3711056210
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1056212880
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год360105621288
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1056212880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МАБИКС-ГОРНЫЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МАБИКС-ГОРНЫЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МАБИКС-ГОРНЫЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (360)/Стоимость активов (1561) = 23.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МАБИКС-ГОРНЫЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (422)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5044+0+0) = 8.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МАБИКС-ГОРНЫЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (422)/Выручка (5466) = 7.72 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МАБИКС-ГОРНЫЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (360)/Выручка (5466) = 6.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МАБИКС-ГОРНЫЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАБИКС-ГОРНЫЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАБИКС-ГОРНЫЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАБИКС-ГОРНЫЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МАБИКС-ГОРНЫЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.535

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.231

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.238

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.15

Индекс Альтмана Z = 7.07

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МАБИКС-ГОРНЫЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.9), коэффициент текущей ликвидности (2.15), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (7.72%), рентабельность компании (6.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МАБИКС-ГОРНЫЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить