Общество с ограниченной ответственностью "Интерпрайс" ИНН:0411155875 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66667697 ОКВЭД:74.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года483675683
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года675683393
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1136526
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года652661
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года596740709
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года740709454
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1822610
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2613730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года192271383
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года271383338
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года404469326
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года469326116
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года404469326
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года469326116
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года596740709
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года740709454
21103 Выручка за отчетный год163818811767
21104 Выручка за предыдущий год188117670
21203 Себестоимость продаж за отчетный год134715611474
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год156114740
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год291320293
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3203130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год291320313
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3203130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год291320313
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3203130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интерпрайс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интерпрайс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интерпрайс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (291)/Стоимость активов (596) = 48.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интерпрайс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1347+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интерпрайс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (1638) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интерпрайс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (291)/Выручка (1638) = 17.77 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интерпрайс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.48

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.48<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерпрайс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерпрайс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерпрайс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.32

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.32<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интерпрайс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.678

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.488

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.488

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.475

Индекс Альтмана Z = 0.921

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интерпрайс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.28), коэффициент быстрой ликвидности (1.48), коэффициент текущей ликвидности (1.48), коэффициент наличия собственных средств (0.32), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (17.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*1=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интерпрайс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить