Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Компания Разных Интернет Технологий" ИНН:0411156050 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66667929 ОКВЭД:72.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года19170
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2326
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3260
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года231380
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2143164
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года431640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2143164
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года431640
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1123-3
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года23-30
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21337
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3370
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года101570
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2143164
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года431640
21103 Выручка за отчетный год72913872644
21104 Выручка за предыдущий год138726440
21203 Себестоимость продаж за отчетный год71814102647
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год141026470
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11-23-3
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-23-30
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11-23-3
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-23-30
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11-23-3
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-23-30
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11-23-3
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-23-30
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11-23-3
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-23-30

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сибирская Компания Разных Интернет Технологий

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сибирская Компания Разных Интернет Технологий

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сибирская Компания Разных Интернет Технологий

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11)/Стоимость активов (21) = 52.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сибирская Компания Разных Интернет Технологий

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (718+0+0) = 1.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сибирская Компания Разных Интернет Технологий

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11)/Выручка (729) = 1.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сибирская Компания Разных Интернет Технологий

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11)/Выручка (729) = 1.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сибирская Компания Разных Интернет Технологий

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибирская Компания Разных Интернет Технологий

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибирская Компания Разных Интернет Технологий

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибирская Компания Разных Интернет Технологий

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сибирская Компания Разных Интернет Технологий

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.524

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.524

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 14.94

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сибирская Компания Разных Интернет Технологий

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (1.51%), рентабельность компании (1.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сибирская Компания Разных Интернет Технологий

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить