ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ" ИНН:0411158139 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37421127 ОКВЭД:50.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года153300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года153300
12103 Запасы на конец отчетного года7900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2121310
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года46751
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7581811
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22911811
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года35-320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10-25-22
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-25-220
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года15813532
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года35320
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года70081
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года810
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года22814333
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года43330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22911811
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18110
21103 Выручка за отчетный год39549894
21104 Выручка за предыдущий год98940
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3949120116
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1201160
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5-22-22
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-22-220
22204 Управленческие расходы за предыдущий год950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5-31-27
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-31-270
23504 Прочие расходы за предыдущий год840
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5-39-31
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-39-310
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5-43-32
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-43-320
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5-43-32
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-43-320

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5)/Стоимость активов (2291) = 0.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3949+0+0) = 0.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5)/Выручка (3954) = 0.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5)/Выручка (3954) = 0.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.025

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = 0.188

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.2), коэффициент быстрой ликвидности (0.3), коэффициент текущей ликвидности (0.33), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.13%), рентабельность компании (0.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить