Общество с ограниченной ответственностью "Ануй" ИНН:0411158763 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37422049 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года2068208200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года97320123
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года32000
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года19602110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года293210023620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года210023621420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29321002362142
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года210023621420
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2602063890
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года206389250
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года27021639935
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года216399350
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1882193400
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1882193400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23229107
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2291070
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года232290
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2291070
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29321002362142
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года210023621420
21103 Выручка за отчетный год4938597461017
21104 Выручка за предыдущий год85974610170
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4192629221977
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год26292219770
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год74-1775250
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-177525400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год74-1775250
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-177525400
23503 Прочие расходы за отчетный год76709
23504 Прочие расходы за предыдущий год67090
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год67-1834550
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-183455310
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год130916
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год54-18336425
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-183364250
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год54-1833640
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-183364250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ануй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ануй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ануй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (54)/Стоимость активов (293) = 18.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ануй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (74)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (419+0+0) = 17.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ануй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (74)/Выручка (493) = 15.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ануй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (54)/Выручка (493) = 10.95 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ануй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ануй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ануй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ануй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ануй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.922

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.184

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.229

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.739

Индекс Альтмана Z = 20.513

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ануй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (4.22), коэффициент текущей ликвидности (12.74), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (15.01%), рентабельность компании (10.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ануй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить