Общество с ограниченной ответственностью "Центр технологических инноваций" ИНН:0411159904 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37423623 ОКВЭД:10.10.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года152100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года152100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1521010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21000
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года52000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года52000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1521010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21000
21103 Выручка за отчетный год681200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год664200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год17000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год17000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4400
23503 Прочие расходы за отчетный год1000
23504 Прочие расходы за предыдущий год8800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год16000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год16000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Центр технологических инноваций

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Центр технологических инноваций

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Центр технологических инноваций

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (15) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Центр технологических инноваций

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (170)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6642+0+0) = 2.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Центр технологических инноваций

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (170)/Выручка (6812) = 2.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр технологических инноваций

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (6812) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Центр технологических инноваций

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр технологических инноваций

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр технологических инноваций

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр технологических инноваций

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Центр технологических инноваций

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.667

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 10.667

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2

Индекс Альтмана Z = 78.158

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Центр технологических инноваций

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3), коэффициент быстрой ликвидности (3), коэффициент текущей ликвидности (3), коэффициент наличия собственных средств (0.67), рентабельность продукции (2.5%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Центр технологических инноваций

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить